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產(chǎn)品公告

國泰貨幣市場證券投資基金2011年國慶假期前暫停申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)公告

發(fā)布時間:2011-09-23 00:00

1.公告基本信息
基金名稱
國泰貨幣市場證券投資基金
基金簡稱
國泰貨幣
基金主代碼
020007
基金管理人名稱
國泰基金管理有限公司
公告依據(jù)
《證券投資基金信息披露管理辦法》、《國泰貨幣市場基金合同》、《國泰貨幣市場基金招募說明書》等相關(guān)文件的規(guī)定
暫停相關(guān)業(yè)務(wù)的起始日、金額及原因說明
暫停申購起始日
2011年9月28日
 
暫停轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日
2011年9月28日
      
暫停申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的原因說明
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于2011年部分節(jié)假日放假和休市安排有關(guān)問題的通知》(證監(jiān)辦發(fā)[2010]128號)及滬深證券交易所休市安排,保護基金份額持有人的利益

2.其他需要提示的事項
    (1)自2011年10月10日起,本基金將恢復(fù)辦理正常申購和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù),屆時將不再另行公告。本基金暫停申購和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)期間,其他業(yè)務(wù)仍正常辦理。

    (2)根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于貨幣市場基金投資等相關(guān)問題的通知》(證監(jiān)基金字[2005]41號)第十款規(guī)定:“當(dāng)日申購的基金份額自下一個工作日起享有基金的分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個工作日起不享有基金的分配權(quán)益。”投資者于2011年9月27日申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入本基金的份額,自下一個工作日(即2011年9月28日)開始享受本基金的分配權(quán)益;投資者于2011年9月30日贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出本基金的份額將于下一個工作日(即2011年10月10日)起不享受本基金的分配權(quán)益。

    (3)敬請投資者提前做好交易安排。如有疑問,可登錄本基金管理人網(wǎng)站(www.yaoyaotime.com),或撥打客戶服務(wù)電話400-888-8688咨詢相關(guān)信息。

    特此公告。
 
國泰基金管理有限公司
二零一一年九月二十三日